新冠肺炎给中国带来了什么:黑色品种大幅波动点评

  今日收盘,螺纹钢2005收于3392,上涨2.69%。热卷2005收于3378,上涨2.18%。铁矿石2005收于605.5,上涨4.40%。焦炭2005收于1855,上涨3.14%。焦煤2005收于1264,上涨3.18%。

  钢材:政府敦促企业复工,市场悲观情绪扭转,促进价格上涨。近日党中央和国务院均要求在防控疫情的同时加快企业复工复产,尽量减少疫情对经济的影响。制造业开始陆续恢复生产,建筑业在2月20日以后开始复工。市场情绪由上周过度悲观转为偏乐观。这也是今天钢材大涨最主要的因素。基本面现状仍较差:库存处于近5年同期新高,而且预估还要累2周左右,螺纹总库存可能达到1830万吨左右。高的库存需要时间消耗,因此也不要盲目乐观。单边策略:05合约建议不要追高,10合约可以回调试多。套利策略:5—10反套建议不要再介入,因为若10合约较05合约高70左右,则存在买05抛10的无风险套利。建议关注10—01的正套,价差回调至100-110介入。

  铁矿石:前期市场普遍预计疫情对铁矿供给端无影响,需求影响较大,所以铁矿被认为是黑色品种中最弱的品种,上周铁矿跌幅也最大。但受澳洲飓风和巴西降雨的影响,铁矿总发运量周环比减少481万吨,悲观预期得到修正,矿价大涨。后期随着下游开工钢厂复产,矿石将强于螺纹,建议可适当介入多矿空螺的做空钢厂利润的头寸。(2月1日撰写的疫情对黑色品种影响的专题报告指出矿石在575左右将受到较强支撑,得到了市场的印证)。

  焦煤:疫情对焦煤供给端的影响大于需求端,价格已突破节前高位。一方面煤矿开采是劳动密集型行业,疫情对煤矿复工以及开采造成影响较大。另一方面澳洲火灾和矿难等导致进口澳煤将下降,同时蒙古暂停对中国出口煤炭业务。焦煤空单暂回避。(作者单位:中州期货)

  责任编辑:孙亚宁

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